有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2020年11月12日現在) | 特定32期 (2021年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,328,446 | 2,127,170 |
| 親投資信託受益証券 | 6,816,816,894 | 7,281,958,569 |
| 未収入金 | 4,039,218 | 8,987,590 |
| 流動資産合計 | 6,822,184,558 | 7,293,073,329 |
| 資産合計 | 6,822,184,558 | 7,293,073,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,010,370 | 12,645,521 |
| 未払解約金 | 5,180,967 | 10,928,642 |
| 未払受託者報酬 | 599,475 | 658,189 |
| 未払委託者報酬 | 7,193,681 | 7,898,249 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 35,964 | 39,512 |
| 流動負債合計 | 27,020,460 | 32,170,118 |
| 負債合計 | 27,020,460 | 32,170,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,340,246,889 | 8,430,347,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,545,082,791 | △1,169,444,300 |
| 元本等合計 | 6,795,164,098 | 7,260,903,211 |
| 純資産合計 | 6,795,164,098 | 7,260,903,211 |
| 負債純資産合計 | 6,822,184,558 | 7,293,073,329 |
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