有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成29年 5月12日現在) | 特定25期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,550,599 | 1,990,179 |
| 親投資信託受益証券 | 9,357,586,083 | 9,024,862,890 |
| 未収入金 | 13,168,924 | 25,628,002 |
| 流動資産合計 | 9,373,305,606 | 9,052,481,071 |
| 資産合計 | 9,373,305,606 | 9,052,481,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,965,858 | 18,255,981 |
| 未払解約金 | 15,439,563 | 27,339,012 |
| 未払受託者報酬 | 798,205 | 867,792 |
| 未払委託者報酬 | 9,578,468 | 10,413,514 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 47,901 | 52,161 |
| 流動負債合計 | 45,830,001 | 56,928,465 |
| 負債合計 | 45,830,001 | 56,928,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,310,572,043 | 12,170,654,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,983,096,438 | △3,175,101,710 |
| 元本等合計 | 9,327,475,605 | 8,995,552,606 |
| 純資産合計 | 9,327,475,605 | 8,995,552,606 |
| 負債純資産合計 | 9,373,305,606 | 9,052,481,071 |
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