有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (令和 1年 5月13日現在) | 特定29期 (令和 1年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 507,686 |
| コール・ローン | 589,616 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,550,535,884 | 7,594,125,365 |
| 未収入金 | 4,048,618 | 13,408,704 |
| 流動資産合計 | 7,555,174,118 | 7,608,041,755 |
| 資産合計 | 7,555,174,118 | 7,608,041,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,819,286 | 15,378,406 |
| 未払解約金 | 4,450,178 | 13,728,749 |
| 未払受託者報酬 | 714,572 | 630,753 |
| 未払委託者報酬 | 8,574,853 | 7,569,034 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 42,955 | 37,856 |
| 流動負債合計 | 29,601,845 | 37,344,798 |
| 負債合計 | 29,601,845 | 37,344,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,546,190,681 | 10,252,270,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,020,618,408 | △2,681,573,890 |
| 元本等合計 | 7,525,572,273 | 7,570,696,957 |
| 純資産合計 | 7,525,572,273 | 7,570,696,957 |
| 負債純資産合計 | 7,555,174,118 | 7,608,041,755 |
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