有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2022年 5月12日現在) | 特定35期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,875 | 42,563 |
| コール・ローン | 1,819,009 | 998,639 |
| 親投資信託受益証券 | 7,620,104,422 | 8,940,633,144 |
| 未収入金 | 3,468,090 | 1,184,526 |
| 流動資産合計 | 7,625,439,396 | 8,942,858,872 |
| 資産合計 | 7,625,439,396 | 8,942,858,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,604,915 | 12,385,028 |
| 未払解約金 | 5,149,639 | 2,040,977 |
| 未払受託者報酬 | 718,819 | 856,559 |
| 未払委託者報酬 | 8,625,960 | 10,278,816 |
| その他未払費用 | 43,121 | 51,386 |
| 流動負債合計 | 26,142,454 | 25,612,766 |
| 負債合計 | 26,142,454 | 25,612,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,736,610,487 | 8,256,685,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,313,545 | 660,560,301 |
| (分配準備積立金) | 2,535,245,727 | 2,834,550,953 |
| 元本等合計 | 7,599,296,942 | 8,917,246,106 |
| 純資産合計 | 7,599,296,942 | 8,917,246,106 |
| 負債純資産合計 | 7,625,439,396 | 8,942,858,872 |
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