有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (平成30年11月12日現在) | 特定28期 (令和 1年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 671,789 | - |
| コール・ローン | 13,694 | 589,616 |
| 親投資信託受益証券 | 7,950,911,099 | 7,550,535,884 |
| 未収入金 | 6,536,674 | 4,048,618 |
| 流動資産合計 | 7,958,133,256 | 7,555,174,118 |
| 資産合計 | 7,958,133,256 | 7,555,174,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,533,056 | 15,819,286 |
| 未払解約金 | 7,033,482 | 4,450,178 |
| 未払受託者報酬 | 711,561 | 714,572 |
| 未払委託者報酬 | 8,538,712 | 8,574,853 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 42,797 | 42,955 |
| 流動負債合計 | 32,859,608 | 29,601,845 |
| 負債合計 | 32,859,608 | 29,601,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,022,037,563 | 10,546,190,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,096,763,915 | △3,020,618,408 |
| 元本等合計 | 7,925,273,648 | 7,525,572,273 |
| 純資産合計 | 7,925,273,648 | 7,525,572,273 |
| 負債純資産合計 | 7,958,133,256 | 7,555,174,118 |
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