有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2019年11月12日現在) | 特定30期 (2020年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 507,686 | 777,909 |
| コール・ローン | - | 240,725 |
| 親投資信託受益証券 | 7,594,125,365 | 6,008,684,454 |
| 未収入金 | 13,408,704 | - |
| 流動資産合計 | 7,608,041,755 | 6,009,703,088 |
| 資産合計 | 7,608,041,755 | 6,009,703,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,378,406 | 14,347,091 |
| 未払解約金 | 13,728,749 | 831,537 |
| 未払受託者報酬 | 630,753 | 518,034 |
| 未払委託者報酬 | 7,569,034 | 6,216,400 |
| その他未払費用 | 37,856 | 31,141 |
| 流動負債合計 | 37,344,798 | 21,944,203 |
| 負債合計 | 37,344,798 | 21,944,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,252,270,847 | 9,564,727,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,681,573,890 | △3,576,968,745 |
| 元本等合計 | 7,570,696,957 | 5,987,758,885 |
| 純資産合計 | 7,570,696,957 | 5,987,758,885 |
| 負債純資産合計 | 7,608,041,755 | 6,009,703,088 |
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