有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成28年 5月12日現在) | 特定23期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,784 | 942,399 |
| コール・ローン | 2,644,746 | 2,364,065 |
| 親投資信託受益証券 | 9,003,177,712 | 8,573,506,978 |
| 未収入金 | 7,553,082 | 12,893,984 |
| 流動資産合計 | 9,013,431,324 | 8,589,707,426 |
| 資産合計 | 9,013,431,324 | 8,589,707,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,153,846 | 21,302,309 |
| 未払解約金 | 10,091,936 | 16,039,683 |
| 未払受託者報酬 | 807,450 | 822,179 |
| 未払委託者報酬 | 9,689,401 | 9,866,146 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 48,556 | 49,346 |
| 流動負債合計 | 42,791,196 | 48,079,669 |
| 負債合計 | 42,791,196 | 48,079,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,769,230,871 | 14,201,539,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,798,590,743 | △5,659,911,620 |
| 元本等合計 | 8,970,640,128 | 8,541,627,757 |
| 純資産合計 | 8,970,640,128 | 8,541,627,757 |
| 負債純資産合計 | 9,013,431,324 | 8,589,707,426 |
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