有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成26年11月12日現在) | 特定20期 (平成27年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,976,829 | 4,344,055 |
| 親投資信託受益証券 | 13,353,786,601 | 12,063,444,110 |
| 未収入金 | 100,715,104 | 14,466,003 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 13,459,478,535 | 12,082,254,169 |
| 資産合計 | 13,459,478,535 | 12,082,254,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,002,843 | 24,409,585 |
| 未払解約金 | 105,530,450 | 18,648,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,599 | 1,031,924 |
| 未払委託者報酬 | 12,979,197 | 12,383,087 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 147,648,089 | 56,526,996 |
| 負債合計 | 147,648,089 | 56,526,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,668,562,273 | 16,273,057,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,356,731,827 | △4,247,329,875 |
| 元本等合計 | 13,311,830,446 | 12,025,727,173 |
| 純資産合計 | 13,311,830,446 | 12,025,727,173 |
| 負債純資産合計 | 13,459,478,535 | 12,082,254,169 |
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