- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(2014年5月30日現在)
参考情報
(2014年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,594,092,218円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,490,571円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,541,601,647円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,079,917,898口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8727円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 11,561,353,829円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 249,107,492円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,312,246,337円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,541,437,379口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0414円 |
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