- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/18-2022/11/17)
(2022年11月30日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2022年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,504,377,965円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,490,645円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,492,887,320円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,873,777,828口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7649円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2022年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 23,826,320,360円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,216,427円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,548,103,933円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,918,265,347口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2592円 |
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