- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/18-2023/11/17)
(2023年11月30日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2023年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,447,798,025円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,573,065円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,441,224,960円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,354,488,979口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8294円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2023年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 29,971,013,459円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287,051,633円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,683,961,826円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,740,841,603口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7055円 |
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