- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(平成29年5月31日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(平成29年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,854,007,102円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,419,615円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,848,587,487円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,219,480,426口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9486円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(平成29年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,731,873,510円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 422,356,570円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,309,516,940円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,266,833,244口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7169円 |
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