- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/18-2023/05/17)
(2023年5月31日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2023年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,363,898,903円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,765,510円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,350,133,393円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,705,094,870口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7625円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2023年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,757,912,147円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,229,330,865円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,528,581,282円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,368,039,554口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3291円 |
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