有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

【提出】
2022/02/17 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額5,018,000,494円
Ⅱ 負債総額4,431,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,013,569,228円
Ⅳ 発行済口数6,108,858,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8207円

参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額17,990,809,332円
Ⅱ 負債総額351,590,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,639,218,945円
Ⅳ 発行済口数5,427,390,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2500円

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