- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/18-2024/05/17)
(2024年5月31日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2024年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,547,415,911円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,196,733円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,542,219,178円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,957,494,165口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9162円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2024年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 38,128,229,732円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,572,583,664円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,555,646,068円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,737,587,439口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1837円 |
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