- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(2021年5月31日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2021年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,498,866,841円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,207,039円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,494,659,802円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,540,559,963口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8401円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2021年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 17,374,372,167円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 845,032,924円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,529,339,243円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,153,102,042口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2076円 |
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