- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(平成28年5月31日現在)
参考情報
(平成28年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,190,439,456円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,411,447円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,177,028,009円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,879,178,260口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9109円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 13,661,967,856円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 376,968,193円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,284,999,663円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,451,943,434口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4367円 |
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