- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(平成30年11月30日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(平成30年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,389,378,429円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,042,850円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,385,335,579円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,410,691,826口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8401円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(平成30年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 17,387,657,288円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,234,845円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,374,422,443円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,134,654,951口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6692円 |
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