- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(2019年5月31日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2019年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,312,600,547円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,084,259円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,298,516,288円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,179,452,042口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8574円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2019年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 19,198,707,312円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 843,223,889円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,355,483,423円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,499,953,545口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8239円 |
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