- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(平成30年5月31日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(平成30年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,805,381,467円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,595,295円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,800,786,172円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,696,399,807口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8663円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(平成30年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,381,812,702円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 477,153,581円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,904,659,121円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,989,950,603口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6552円 |
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