有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

【提出】
2020/02/17 9:50
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額5,561,564,413円
Ⅱ 負債総額4,814,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,556,749,736円
Ⅳ 発行済口数6,435,069,360口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8635円

参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額19,523,132,059円
Ⅱ 負債総額579,696,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,943,435,366円
Ⅳ 発行済口数6,427,503,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9472円

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