有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

【提出】
2022/08/17 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
(2022年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額4,642,792,734円
Ⅱ 負債総額2,838,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,639,954,318円
Ⅳ 発行済口数6,033,626,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7690円

参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2022年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額19,772,325,249円
Ⅱ 負債総額1,017,847,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,754,477,818円
Ⅳ 発行済口数5,924,785,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1654円

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