- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(平成27年11月30日現在)
参考情報
(平成27年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,222,530,631円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,984,489円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,212,546,142円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,280,665,838口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 14,064,538,068円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 453,800,149円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,610,737,919円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,309,812,580口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5633円 |