- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/20-2025/11/17)
(2025年11月28日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2025年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,569,329,632円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,871,934円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,563,457,698円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,441,483,125口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2025年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 57,867,334,731円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,921,070円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,760,413,661円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,353,958,043口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9992円 |
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