- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(平成29年11月30日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(平成29年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,617,797,537円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,709,544円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,609,087,993円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,953,557,038口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9505円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(平成29年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,915,790,412円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 733,550,605円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,182,239,807円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,395,884,438口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8137円 |
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