有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

【提出】
2017/02/17 9:35
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額6,999,496,396円
Ⅱ 負債総額22,956,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,976,539,802円
Ⅳ 発行済口数7,600,789,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9179円

参考情報
(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額14,060,844,226円
Ⅱ 負債総額140,447,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,920,396,654円
Ⅳ 発行済口数5,474,501,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5428円

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