- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(2020年11月30日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2020年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,581,362,065円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,951,496円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,568,410,569円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,765,179,247口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8231円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2020年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 18,478,039,089円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 278,196,927円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,199,842,162円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,009,854,155口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0283円 |
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