- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/18-2024/11/18)
(2024年11月29日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2024年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,364,646,884円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,766,920円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,358,879,964円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,765,169,483口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9147円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2024年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 42,406,164,710円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 380,011,698円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,026,153,012円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,850,364,431口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2665円 |
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