- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/19-2025/05/19)
(2025年5月30日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2025年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,003,139,537円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,327,590円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,997,811,947円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,596,454,790口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8698円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2025年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 42,800,229,456円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 556,871,194円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,243,358,262円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,191,752,492口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1449円 |
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