- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(2020年5月29日現在)
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2020年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,258,217,139円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,816,981円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,254,400,158円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,695,653,834口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7847円 |
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2020年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 19,112,817,088円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 859,217,725円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,253,599,363円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,563,058,711口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7813円 |
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