有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

【提出】
2015/08/17 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額9,712,671,925円
Ⅱ 負債総額460,332,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,252,339,116円
Ⅳ 発行済口数9,041,418,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0233円

参考情報
(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額13,551,433,641円
Ⅱ 負債総額980,727,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,570,706,406円
Ⅳ 発行済口数4,909,303,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5606円

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