有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

【提出】
2015/02/17 9:20
【資料】
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【項目】
46項目
(2014年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額10,819,633,279円
Ⅱ 負債総額31,513,633円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,788,119,646円
Ⅳ 発行済口数10,810,361,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9979円

参考情報
(2014年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額13,451,544,547円
Ⅱ 負債総額731,073,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,720,471,221円
Ⅳ 発行済口数5,263,806,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4166円

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