GS新成長国債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/18-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/17 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2026年5月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,550,707,401円
	Ⅱ 負債総額	3,375,452円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,547,331,949円
	Ⅳ 発行済口数	4,277,930,824口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0630円

参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2026年5月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,724,565,157円
	Ⅱ 負債総額	175,031,072円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,549,534,085円
	Ⅳ 発行済口数	862,552,725口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2745円

開示資料

決算

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