有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年10月8日現在) | 当期 (平成26年4月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 774,502,334 | 691,260,993 |
| 親投資信託受益証券 | 45,629,701,548 | 43,663,197,874 |
| 流動資産合計 | 46,404,203,882 | 44,354,458,867 |
| 資産合計 | 46,404,203,882 | 44,354,458,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,348,646 | 297,554,135 |
| 未払解約金 | 121,941,824 | 60,223,493 |
| 未払受託者報酬 | 12,617,252 | 11,688,860 |
| 未払委託者報酬 | 126,172,712 | 116,888,855 |
| その他未払費用 | 65,625 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 587,146,059 | 486,422,843 |
| 負債合計 | 587,146,059 | 486,422,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,269,729,266 | 59,510,827,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,452,671,443 | △15,642,791,011 |
| 純資産合計 | 45,817,057,823 | 43,868,036,024 |
| 負債純資産合計 | 46,404,203,882 | 44,354,458,867 |
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