有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月8日現在 | 当 期 2021年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,997,864 | 321,733,466 |
| 親投資信託受益証券 | 18,586,509,420 | 20,871,009,207 |
| 流動資産合計 | 18,893,507,284 | 21,192,742,673 |
| 資産合計 | 18,893,507,284 | 21,192,742,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,229,976 | 171,636,886 |
| 未払解約金 | 10,997,318 | 16,057,138 |
| 未払受託者報酬 | 5,165,639 | 5,547,310 |
| 未払委託者報酬 | 51,656,355 | 55,473,065 |
| 未払利息 | 672 | 775 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,572 |
| 流動負債合計 | 229,269,960 | 248,935,746 |
| 負債合計 | 229,269,960 | 248,935,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,032,853,753 | 21,454,610,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,368,616,429 | △510,803,896 |
| 元本等合計 | 18,664,237,324 | 20,943,806,927 |
| 純資産合計 | 18,664,237,324 | 20,943,806,927 |
| 負債純資産合計 | 18,893,507,284 | 21,192,742,673 |
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