有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年4月8日現在 | 当 期 2024年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,724,996 | 407,762,995 |
| 親投資信託受益証券 | 28,927,762,968 | 28,308,107,642 |
| 未収利息 | 31 | 1,228 |
| 流動資産合計 | 29,308,487,995 | 28,715,871,865 |
| 資産合計 | 29,308,487,995 | 28,715,871,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,748,252 | 164,961,760 |
| 未払解約金 | 5,583,835 | 17,549,651 |
| 未払受託者報酬 | 7,498,692 | 7,865,119 |
| 未払委託者報酬 | 74,986,914 | 78,651,137 |
| その他未払費用 | 230,785 | 206,250 |
| 流動負債合計 | 254,048,478 | 269,233,917 |
| 負債合計 | 254,048,478 | 269,233,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,718,531,535 | 20,620,220,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,335,907,982 | 7,826,417,902 |
| 元本等合計 | 29,054,439,517 | 28,446,637,948 |
| 純資産合計 | 29,054,439,517 | 28,446,637,948 |
| 負債純資産合計 | 29,308,487,995 | 28,715,871,865 |
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