有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年4月8日現在 | 当 期 2025年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,031,993 | 435,446,515 |
| 親投資信託受益証券 | 26,077,995,263 | 32,910,008,612 |
| 未収利息 | 3,864 | 4,175 |
| 流動資産合計 | 26,481,031,120 | 33,345,459,302 |
| 資産合計 | 26,481,031,120 | 33,345,459,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,472,261 | 163,573,360 |
| 未払解約金 | 28,978,145 | 19,208,686 |
| 未払受託者報酬 | 7,665,364 | 8,777,956 |
| 未払委託者報酬 | 76,653,598 | 87,779,553 |
| その他未払費用 | 206,250 | 206,250 |
| 流動負債合計 | 277,975,618 | 279,545,805 |
| 負債合計 | 277,975,618 | 279,545,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,559,032,724 | 20,446,670,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,644,022,778 | 12,619,243,412 |
| 元本等合計 | 26,203,055,502 | 33,065,913,497 |
| 純資産合計 | 26,203,055,502 | 33,065,913,497 |
| 負債純資産合計 | 26,481,031,120 | 33,345,459,302 |
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