有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月11日現在 | 当 期 平成29年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 548,405,349 | 448,832,008 |
| 親投資信託受益証券 | 37,310,652,818 | 33,471,991,250 |
| 流動資産合計 | 37,859,058,167 | 33,920,823,258 |
| 資産合計 | 37,859,058,167 | 33,920,823,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,744,884 | 172,034,109 |
| 未払解約金 | 68,156,950 | 22,806,234 |
| 未払受託者報酬 | 10,228,647 | 9,616,689 |
| 未払委託者報酬 | 102,286,646 | 96,167,043 |
| その他未払費用 | 70,056 | 69,921 |
| 流動負債合計 | 394,487,183 | 300,693,996 |
| 負債合計 | 394,487,183 | 300,693,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,748,976,864 | 34,406,821,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,284,405,880 | △786,692,675 |
| 純資産合計 | 37,464,570,984 | 33,620,129,262 |
| 負債純資産合計 | 37,859,058,167 | 33,920,823,258 |
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