有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月8日現在 | 当 期 平成27年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 603,378,663 | 566,833,976 |
| 親投資信託受益証券 | 45,500,686,596 | 42,559,998,396 |
| 流動資産合計 | 46,104,065,259 | 43,126,832,372 |
| 資産合計 | 46,104,065,259 | 43,126,832,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,731,998 | 226,812,626 |
| 未払解約金 | 151,258,018 | 50,765,129 |
| 未払受託者報酬 | 11,919,260 | 11,676,406 |
| 未払委託者報酬 | 119,192,769 | 116,764,229 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 514,169,545 | 406,085,890 |
| 負債合計 | 514,169,545 | 406,085,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,346,399,658 | 45,362,525,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △756,503,944 | △2,641,778,801 |
| 純資産合計 | 45,589,895,714 | 42,720,746,482 |
| 負債純資産合計 | 46,104,065,259 | 43,126,832,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
