有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月8日現在 | 当 期 2020年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 334,792,701 | - |
| コール・ローン | - | 306,997,864 |
| 親投資信託受益証券 | 17,996,421,454 | 18,586,509,420 |
| 流動資産合計 | 18,331,214,155 | 18,893,507,284 |
| 資産合計 | 18,331,214,155 | 18,893,507,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,881,342 | 161,229,976 |
| 未払解約金 | 12,601,021 | 10,997,318 |
| 未払受託者報酬 | 5,712,214 | 5,165,639 |
| 未払委託者報酬 | 57,122,078 | 51,656,355 |
| 未払利息 | - | 672 |
| その他未払費用 | 232,313 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 267,548,968 | 229,269,960 |
| 負債合計 | 267,548,968 | 229,269,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,985,167,827 | 23,032,853,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,921,502,640 | △4,368,616,429 |
| 元本等合計 | 18,063,665,187 | 18,664,237,324 |
| 純資産合計 | 18,063,665,187 | 18,664,237,324 |
| 負債純資産合計 | 18,331,214,155 | 18,893,507,284 |
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