有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月8日現在 | 当 期 2021年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,733,466 | 344,708,455 |
| 親投資信託受益証券 | 20,871,009,207 | 20,386,687,414 |
| 流動資産合計 | 21,192,742,673 | 20,731,395,869 |
| 資産合計 | 21,192,742,673 | 20,731,395,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,636,886 | 163,703,263 |
| 未払解約金 | 16,057,138 | 66,479,498 |
| 未払受託者報酬 | 5,547,310 | 5,715,818 |
| 未払委託者報酬 | 55,473,065 | 57,158,171 |
| 未払利息 | 775 | 831 |
| その他未払費用 | 220,572 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 248,935,746 | 293,277,581 |
| 負債合計 | 248,935,746 | 293,277,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,454,610,823 | 20,462,907,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △510,803,896 | △24,789,627 |
| 元本等合計 | 20,943,806,927 | 20,438,118,288 |
| 純資産合計 | 20,943,806,927 | 20,438,118,288 |
| 負債純資産合計 | 21,192,742,673 | 20,731,395,869 |
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