有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年4月8日現在 | 当 期 平成26年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 691,260,993 | 683,207,025 |
| 親投資信託受益証券 | 43,663,197,874 | 43,529,059,857 |
| 流動資産合計 | 44,354,458,867 | 44,212,266,882 |
| 資産合計 | 44,354,458,867 | 44,212,266,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,554,135 | 272,137,114 |
| 未払解約金 | 60,223,493 | 63,252,540 |
| 未払受託者報酬 | 11,688,860 | 12,319,036 |
| 未払委託者報酬 | 116,888,855 | 123,190,470 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 486,422,843 | 470,966,660 |
| 負債合計 | 486,422,843 | 470,966,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,510,827,035 | 54,427,422,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,642,791,011 | △10,686,122,640 |
| 純資産合計 | 43,868,036,024 | 43,741,300,222 |
| 負債純資産合計 | 44,354,458,867 | 44,212,266,882 |
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