有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年10月9日現在 | 当 期 2019年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,986,335 | 418,213,591 |
| 親投資信託受益証券 | 28,796,842,287 | 24,817,154,245 |
| 流動資産合計 | 29,275,828,622 | 25,235,367,836 |
| 資産合計 | 29,275,828,622 | 25,235,367,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,436,246 | 207,875,433 |
| 未払解約金 | 62,907,360 | 44,487,742 |
| 未払受託者報酬 | 7,786,558 | 6,638,443 |
| 未払委託者報酬 | 77,865,758 | 66,384,439 |
| 未払利息 | 1,351 | 1,145 |
| その他未払費用 | 70,301 | 73,223 |
| 流動負債合計 | 365,067,574 | 325,460,425 |
| 負債合計 | 365,067,574 | 325,460,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,054,530,804 | 25,984,429,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,856,230,244 | △1,074,521,809 |
| 元本等合計 | 28,910,761,048 | 24,909,907,411 |
| 純資産合計 | 28,910,761,048 | 24,909,907,411 |
| 負債純資産合計 | 29,275,828,622 | 25,235,367,836 |
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