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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

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【提出】: 2019/07/05 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2018年10月9日現在	当期 2019年4月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	478,986,335	418,213,591
親投資信託受益証券	28,796,842,287	24,817,154,245
流動資産合計	29,275,828,622	25,235,367,836
資産合計	29,275,828,622	25,235,367,836
負債の部
流動負債
未払収益分配金	216,436,246	207,875,433
未払解約金	62,907,360	44,487,742
未払受託者報酬	7,786,558	6,638,443
未払委託者報酬	77,865,758	66,384,439
未払利息	1,351	1,145
その他未払費用	70,301	73,223
流動負債合計	365,067,574	325,460,425
負債合計	365,067,574	325,460,425
純資産の部
元本等
元本	27,054,530,804	25,984,429,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,856,230,244	△1,074,521,809
元本等合計	28,910,761,048	24,909,907,411
純資産合計	28,910,761,048	24,909,907,411
負債純資産合計	29,275,828,622	25,235,367,836

開示資料

決算

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