有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年4月10日現在 | 当 期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 342,643,689 | 491,962,731 |
| 親投資信託受益証券 | 20,741,246,870 | 25,115,027,452 |
| 流動資産合計 | 21,083,890,559 | 25,606,990,183 |
| 資産合計 | 21,083,890,559 | 25,606,990,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,900,676 | 160,727,138 |
| 未払解約金 | 7,207,221 | 130,598,744 |
| 未払受託者報酬 | 5,613,304 | 6,690,316 |
| 未払委託者報酬 | 56,133,035 | 66,903,134 |
| その他未払費用 | 240,084 | 244,993 |
| 流動負債合計 | 227,094,320 | 365,164,325 |
| 負債合計 | 227,094,320 | 365,164,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,737,584,535 | 20,090,892,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,119,211,704 | 5,150,933,555 |
| 元本等合計 | 20,856,796,239 | 25,241,825,858 |
| 純資産合計 | 20,856,796,239 | 25,241,825,858 |
| 負債純資産合計 | 21,083,890,559 | 25,606,990,183 |
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