- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年10月10日現在 | 当 期 2024年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 491,962,731 | - |
| コール・ローン | - | 380,724,996 |
| 親投資信託受益証券 | 25,115,027,452 | 28,927,762,968 |
| 未収利息 | - | 31 |
| 流動資産合計 | 25,606,990,183 | 29,308,487,995 |
| 資産合計 | 25,606,990,183 | 29,308,487,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,727,138 | 165,748,252 |
| 未払解約金 | 130,598,744 | 5,583,835 |
| 未払受託者報酬 | 6,690,316 | 7,498,692 |
| 未払委託者報酬 | 66,903,134 | 74,986,914 |
| その他未払費用 | 244,993 | 230,785 |
| 流動負債合計 | 365,164,325 | 254,048,478 |
| 負債合計 | 365,164,325 | 254,048,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,090,892,303 | 20,718,531,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,150,933,555 | 8,335,907,982 |
| 元本等合計 | 25,241,825,858 | 29,054,439,517 |
| 純資産合計 | 25,241,825,858 | 29,054,439,517 |
| 負債純資産合計 | 25,606,990,183 | 29,308,487,995 |
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