有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年10月8日現在 | 当 期 2026年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,446,515 | 506,748,807 |
| 親投資信託受益証券 | 32,910,008,612 | 41,077,743,140 |
| 未収利息 | 4,175 | 8,330 |
| 流動資産合計 | 33,345,459,302 | 41,584,500,277 |
| 資産合計 | 33,345,459,302 | 41,584,500,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,573,360 | 166,852,870 |
| 未払解約金 | 19,208,686 | 10,806,479 |
| 未払受託者報酬 | 8,777,956 | 10,832,945 |
| 未払委託者報酬 | 87,779,553 | 108,329,457 |
| その他未払費用 | 206,250 | 206,250 |
| 流動負債合計 | 279,545,805 | 297,028,001 |
| 負債合計 | 279,545,805 | 297,028,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,446,670,085 | 20,856,608,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,619,243,412 | 20,430,863,499 |
| 元本等合計 | 33,065,913,497 | 41,287,472,276 |
| 純資産合計 | 33,065,913,497 | 41,287,472,276 |
| 負債純資産合計 | 33,345,459,302 | 41,584,500,277 |
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