有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月8日現在 | 当 期 2020年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 334,792,701 |
| コール・ローン | 372,644,096 | - |
| 親投資信託受益証券 | 22,325,997,697 | 17,996,421,454 |
| 流動資産合計 | 22,698,641,793 | 18,331,214,155 |
| 資産合計 | 22,698,641,793 | 18,331,214,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,187,777 | 191,881,342 |
| 未払解約金 | 18,852,185 | 12,601,021 |
| 未払受託者報酬 | 5,990,495 | 5,712,214 |
| 未払委託者報酬 | 59,904,891 | 57,122,078 |
| 未払利息 | 663 | - |
| その他未払費用 | 69,265 | 232,313 |
| 流動負債合計 | 285,005,276 | 267,548,968 |
| 負債合計 | 285,005,276 | 267,548,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,023,472,246 | 23,985,167,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,609,835,729 | △5,921,502,640 |
| 元本等合計 | 22,413,636,517 | 18,063,665,187 |
| 純資産合計 | 22,413,636,517 | 18,063,665,187 |
| 負債純資産合計 | 22,698,641,793 | 18,331,214,155 |
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