有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月8日現在 | 当 期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 550,448,456 | - |
| コール・ローン | - | 548,405,349 |
| 親投資信託受益証券 | 35,866,816,382 | 37,310,652,818 |
| 流動資産合計 | 36,417,264,838 | 37,859,058,167 |
| 資産合計 | 36,417,264,838 | 37,859,058,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,564,639 | 213,744,884 |
| 未払解約金 | 21,646,122 | 68,156,950 |
| 未払受託者報酬 | 10,262,249 | 10,228,647 |
| 未払委託者報酬 | 102,622,712 | 102,286,646 |
| その他未払費用 | 67,500 | 70,056 |
| 流動負債合計 | 357,163,222 | 394,487,183 |
| 負債合計 | 357,163,222 | 394,487,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,512,927,804 | 42,748,976,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,452,826,188 | △5,284,405,880 |
| 純資産合計 | 36,060,101,616 | 37,464,570,984 |
| 負債純資産合計 | 36,417,264,838 | 37,859,058,167 |
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