有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(20220409-20221011)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月8日現在 | 当 期 2022年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 336,818,498 |
| コール・ローン | 333,275,548 | - |
| 親投資信託受益証券 | 19,410,594,722 | 20,457,482,057 |
| 流動資産合計 | 19,743,870,270 | 20,794,300,555 |
| 資産合計 | 19,743,870,270 | 20,794,300,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,252,852 | 161,327,635 |
| 未払解約金 | 23,061,875 | 9,002,379 |
| 未払受託者報酬 | 5,244,239 | 5,937,166 |
| 未払委託者報酬 | 52,442,329 | 59,371,601 |
| 未払利息 | 995 | - |
| その他未払費用 | 220,000 | 224,655 |
| 流動負債合計 | 260,222,290 | 235,863,436 |
| 負債合計 | 260,222,290 | 235,863,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,916,983,593 | 20,165,954,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △433,335,613 | 392,482,648 |
| 元本等合計 | 19,483,647,980 | 20,558,437,119 |
| 純資産合計 | 19,483,647,980 | 20,558,437,119 |
| 負債純資産合計 | 19,743,870,270 | 20,794,300,555 |
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