有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年10月8日現在 | 当 期 2025年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,762,995 | 403,031,993 |
| 親投資信託受益証券 | 28,308,107,642 | 26,077,995,263 |
| 未収利息 | 1,228 | 3,864 |
| 流動資産合計 | 28,715,871,865 | 26,481,031,120 |
| 資産合計 | 28,715,871,865 | 26,481,031,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,961,760 | 164,472,261 |
| 未払解約金 | 17,549,651 | 28,978,145 |
| 未払受託者報酬 | 7,865,119 | 7,665,364 |
| 未払委託者報酬 | 78,651,137 | 76,653,598 |
| その他未払費用 | 206,250 | 206,250 |
| 流動負債合計 | 269,233,917 | 277,975,618 |
| 負債合計 | 269,233,917 | 277,975,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,620,220,046 | 20,559,032,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,826,417,902 | 5,644,022,778 |
| 元本等合計 | 28,446,637,948 | 26,203,055,502 |
| 純資産合計 | 28,446,637,948 | 26,203,055,502 |
| 負債純資産合計 | 28,715,871,865 | 26,481,031,120 |
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